十堰住房公积金管理中心2019年部门预算
目 录
一、 部门概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、 2019年部门预算表
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
三、 2019年部门预算情况说明
四、 专用名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、宣传贯彻执行国家有关住房公积金管理的方针政策、条例法规；
2、负责全市住房公积金的全面管理和核算；
3、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；
4、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
5、审批全市住房公积金的提取、使用和缴存职工的个人贷款；
6、负责住房公积金的安全、保值和归还；
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
8、负责全市住房公积金信息化建设工作；
9、加强为大企业提供“直通车”服务的职责；
10、承办十堰市住房公积金管理委员会决定的其他事项；
11、完成市委市政府指示安排的其他工作。
（二）机构设置：十堰住房公积金管理中心于2004年成立，是直属于市政府的正县级参公（公益一类）事业单位，内设办公室、归集执法科、贷款管理科、财务会计科、审计监察科、信息技术科等6个科室，下设市直管理部、张湾管理部、茅箭管理部、武当山办事处、丹江口市办事处、郧阳办事处、郧西县办事处、竹山县办事处、竹溪县办事处、房县办事处10个分支机构（公益二类），核定编制111人，实有在职在编人数103人，退休人员17人，聘用人员86人。
二、2019年部门预算表
三、2019年部门预算情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2019年预算总收入3300.13万元，同上年相比增长15%，增长原因是根据审批文件，2019年新增武当山办事处业务服务大厅购置费611万元。
2019年预算总支出3300.13万元，其中用于缴纳医疗保险的医疗卫生费用63.62万元，用于缴纳住房公积金的住房保障支出121万元，用于人员费用支出，公用经费支出以及归集、贷款业务管理费用、和业务大厅购置费等城乡社区事务支出3115.51万元。
（二）预算收入总体情况说明
2019年预算总收入3300.13万元，用于各预算单位工资福利、社会保障缴费、公用经费、业务管理费用及服务县域经济工作费用、业务服务大厅购置费等。其中：十堰住房公积金管理中心本级557.07万元；市直管理部334.06万元；张湾管理部184.6万元；茅箭管理部188.99万元；武当山办事处758.64万元；郧县办事处204.07万元；房县办事处196.88万元；竹山办事处185.41万元；竹溪办事处173.41万元；丹江办事处312.64万元；郧西办事处204.36万元。
（三）预算支出总体情况说明
2019预算总支出3300.13万元，其中基本支出1490.13万元，包括用于缴纳职工医疗保险的事业单位医疗费用以及参公人员公务员医疗补助支出63.62万元；用于缴纳职工住房公积金的支出121万元；用于11个预算单位的工资福利、津补贴、参公人员十三个月工资、社会保障缴费、日常公用经费、不可预见费等的城乡社区管理事务支出1305.51万元；项目费用的其他城乡社区管理事务支出1810万元，主要用于11个预算单位公积金业务的归集、提取、贷款、执法、宣传、业务培训、审计、公示、扩面、业务监管、稽查、档案管理、网络运行维护、律师诉讼费等业务成本支出、服务县域经济工作费用及办事处、管理部业务服务大厅用房租赁费和业务服务大厅购置费等项目支出。
（四）财政拨款收支总体情况说明
2019年预算财政拨款收入3300.13万元，同上年相比增长15%，增长原因是根据审批文件，2019年新增武当山办事处业务服务大厅购置费611万元。
2019年预算财政拨款支出3300.13万元，其中用于缴纳医疗保险的医疗卫生费用63.62万元，用于缴纳住房公积金的住房保障支出121万元，用于人员费用支出，公用经费支出以及归集、贷款业务管理费用、和业务大厅购置费等城乡社区事务出支3115.51万元。
（五）一般公共预算支出情况说明
2019年部门预算中，财政拨款支出预算共3300.13万元，其中基本支出1490.13万元,项目支出1810万元。
1、基本支出1490.13万元
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）财政拨款数为63.62万元，主要用于11个预算单位人员医疗保障支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款数为373.71万元，主要用于机关参公人员基本工资、津补贴及维护日常运转的公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出（项）931.8万元主要用于11个预算单位所有人员的工资福利支出、社会保障缴费支出、公用经费支出、不可预见费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121万元，主要用于11个预算单位缴纳人员公积金。
2、项目支出1810万元
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1810万元，主要用于11个预算单位公积金业务的归集、提取、贷款、执法、宣传、业务培训、审计、公示、扩面、业务监管、稽查、档案管理、网络运行维护、律师诉讼费等业务成本支出、服务县域经济工作费用及办事处、管理部业务服务大厅用房租赁费和业务大厅购置费等项目支出。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2019年全市11个预算单位基本支出1490.13万元，其中用于11个预算单位的基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、参公人员的十三个月工资即年终一次性奖金、奖励性补贴兑现、事业人员绩效工资、事业人员失业保险参公人员的公务员医疗补助等的工资福利支出1326.29万元；用于11个预算单位的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、维修（护）费、公务接待费、工会会费、公车租赁费、物业管理费、电费、会议费、邮电费、印刷费、培训费、水费、退休费、公务交通补贴和其他商品和服务支出等的日常公用经费共计163.84万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算支出19.97万元，与上年持平，其中公务接待费8.87万元，主要用于各预算单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费11.1万元主要用于各预算单位公务用车的燃料费，维修费、过桥过路费、保险费等，无公车购置预算。
（八）政府性基金预算支出情况表
本单位无政府性基金支出
（九）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算750.21万元，其中业务服务大厅购置及装修费586万元；货物类购置费71.13万元，主要是购置各类办公及业务服务大厅用通用设备、家具用具等；服务类的印刷费93.08万元，主要用于业务办理及业务宣传使用的各类印刷品费用支出。
（十）机关运行费安排情况说明
2019年管理中心11个预算单位机关运行费163.84万元，其中办公费14.93万元、差旅费25.43万元、公务用车运行维护费11.1万元、取暖费0.98万元、福利费13.92万元、维修（护）费2.47万元、公务接待费8.84万元、工会会费13.89万元、公车租赁费1.61万元、物业管理费8.14万元、电费15.56万元、会议费10.95万元、邮电费3.5万元、印刷费1.55万元、培训费9.08万元、其他商品和服务支出1.74万元、退休费0.53万元、公务交通补贴19.04万元、水费0.58万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）指预算单位人员医疗保障支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位缴纳人员公积金。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指财政拨付的用于机关参公人员的基本支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指从预算单位上缴的管理费纳入部门预算的支出。